有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月4日-平成27年8月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 8月 3日) | 1,186 | 1,203 | 0.9796 | 0.9931 |
| 第2特定期間末 | (2011年 2月 3日) | 2,324 | 2,359 | 0.8862 | 0.8997 |
| 第3特定期間末 | (2011年 8月 3日) | 2,171 | 2,208 | 0.7807 | 0.7942 |
| 第4特定期間末 | (2012年 2月 3日) | 1,409 | 1,435 | 0.6533 | 0.6653 |
| 第5特定期間末 | (2012年 8月 3日) | 1,188 | 1,208 | 0.6002 | 0.6102 |
| 第6特定期間末 | (2013年 2月 4日) | 1,055 | 1,069 | 0.7213 | 0.7313 |
| 第7特定期間末 | (2013年 8月 5日) | 651 | 661 | 0.6476 | 0.6576 |
| 第8特定期間末 | (2014年 2月 3日) | 618 | 628 | 0.5990 | 0.6090 |
| 第9特定期間末 | (2014年 8月 4日) | 438 | 446 | 0.5696 | 0.5796 |
| 第10特定期間末 | (2015年 2月 3日) | 383 | 389 | 0.5600 | 0.5700 |
| 第11特定期間末 | (2015年 8月 3日) | 374 | 378 | 0.5752 | 0.5822 |
| 2014年 8月末日 | 420 | ― | 0.5804 | ― | |
| 9月末日 | 433 | ― | 0.5829 | ― | |
| 10月末日 | 428 | ― | 0.5735 | ― | |
| 11月末日 | 419 | ― | 0.6062 | ― | |
| 12月末日 | 412 | ― | 0.5956 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 393 | ― | 0.5756 | ― | |
| 2月末日 | 385 | ― | 0.5813 | ― | |
| 3月末日 | 387 | ― | 0.5772 | ― | |
| 4月末日 | 400 | ― | 0.5930 | ― | |
| 5月末日 | 408 | ― | 0.6132 | ― | |
| 6月末日 | 390 | ― | 0.5890 | ― | |
| 7月末日 | 379 | ― | 0.5841 | ― | |
| 8月末日 | 264 | ― | 0.5223 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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