有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)

【提出】: 2019/11/01 9:12
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【項目】: 89項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2010年 8月 3日)	1,186	1,203	0.9796	0.9931
第2特定期間末	(2011年 2月 3日)	2,324	2,359	0.8862	0.8997
第3特定期間末	(2011年 8月 3日)	2,171	2,208	0.7807	0.7942
第4特定期間末	(2012年 2月 3日)	1,409	1,435	0.6533	0.6653
第5特定期間末	(2012年 8月 3日)	1,188	1,208	0.6002	0.6102
第6特定期間末	(2013年 2月 4日)	1,055	1,069	0.7213	0.7313
第7特定期間末	(2013年 8月 5日)	651	661	0.6476	0.6576
第8特定期間末	(2014年 2月 3日)	618	628	0.5990	0.6090
第9特定期間末	(2014年 8月 4日)	438	446	0.5696	0.5796
第10特定期間末	(2015年 2月 3日)	383	389	0.5600	0.5700
第11特定期間末	(2015年 8月 3日)	374	378	0.5752	0.5822
第12特定期間末	(2016年 2月 3日)	209	211	0.4387	0.4427
第13特定期間末	(2016年 8月 3日)	164	165	0.4184	0.4204
第14特定期間末	(2017年 2月 3日)	169	169	0.4675	0.4695
第15特定期間末	(2017年 8月 3日)	160	160	0.4953	0.4973
第16特定期間末	(2018年 2月 5日)	158	159	0.5487	0.5507
第17特定期間末	(2018年 8月 3日)	137	138	0.4848	0.4868
第18特定期間末	(2019年 2月 4日)	132	133	0.4762	0.4782
第19特定期間末	(2019年 8月 5日)	119	119	0.4538	0.4558
	2018年 8月末日	136	―	0.4778	―
	9月末日	138	―	0.4904	―
	10月末日	132	―	0.4680	―
	11月末日	134	―	0.4751	―
	12月末日	127	―	0.4532	―
	2019年 1月末日	133	―	0.4769	―
	2月末日	133	―	0.4874	―
	3月末日	130	―	0.4795	―
	4月末日	133	―	0.4872	―
	5月末日	125	―	0.4653	―
	6月末日	124	―	0.4702	―
	7月末日	123	―	0.4716	―
	8月末日	113	―	0.4318	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)

開示資料

決算