有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月4日-平成29年2月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年 8月 3日) | 1,186 | 1,203 | 0.9796 | 0.9931 |
| 第2特定期間末 | (2011年 2月 3日) | 2,324 | 2,359 | 0.8862 | 0.8997 |
| 第3特定期間末 | (2011年 8月 3日) | 2,171 | 2,208 | 0.7807 | 0.7942 |
| 第4特定期間末 | (2012年 2月 3日) | 1,409 | 1,435 | 0.6533 | 0.6653 |
| 第5特定期間末 | (2012年 8月 3日) | 1,188 | 1,208 | 0.6002 | 0.6102 |
| 第6特定期間末 | (2013年 2月 4日) | 1,055 | 1,069 | 0.7213 | 0.7313 |
| 第7特定期間末 | (2013年 8月 5日) | 651 | 661 | 0.6476 | 0.6576 |
| 第8特定期間末 | (2014年 2月 3日) | 618 | 628 | 0.5990 | 0.6090 |
| 第9特定期間末 | (2014年 8月 4日) | 438 | 446 | 0.5696 | 0.5796 |
| 第10特定期間末 | (2015年 2月 3日) | 383 | 389 | 0.5600 | 0.5700 |
| 第11特定期間末 | (2015年 8月 3日) | 374 | 378 | 0.5752 | 0.5822 |
| 第12特定期間末 | (2016年 2月 3日) | 209 | 211 | 0.4387 | 0.4427 |
| 第13特定期間末 | (2016年 8月 3日) | 164 | 165 | 0.4184 | 0.4204 |
| 第14特定期間末 | (2017年 2月 3日) | 169 | 169 | 0.4675 | 0.4695 |
| 2016年 2月末日 | 193 | ― | 0.4189 | ― | |
| 3月末日 | 209 | ― | 0.4411 | ― | |
| 4月末日 | 203 | ― | 0.4461 | ― | |
| 5月末日 | 182 | ― | 0.4368 | ― | |
| 6月末日 | 170 | ― | 0.4138 | ― | |
| 7月末日 | 173 | ― | 0.4328 | ― | |
| 8月末日 | 169 | ― | 0.4312 | ― | |
| 9月末日 | 162 | ― | 0.4276 | ― | |
| 10月末日 | 165 | ― | 0.4375 | ― | |
| 11月末日 | 167 | ― | 0.4487 | ― | |
| 12月末日 | 168 | ― | 0.4625 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 170 | ― | 0.4720 | ― | |
| 2月末日 | 170 | ― | 0.4715 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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