- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月4日-平成29年2月3日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 5,738,878,962 | 97.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,847,978 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 118,727,286 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 5,863,454,226 | 100.00 | |