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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/08/04-2023/02/03)

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【提出】: 2023/05/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	2,074,123,112	97.61
親投資信託受益証券	日本	2,057,804	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	48,819,721	2.30
合計(純資産総額)		2,125,000,637	100.00

開示資料

決算

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