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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/02/04-2023/08/03)

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【提出】: 2023/11/02 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	2,083,462,711	97.77
親投資信託受益証券	日本	2,053,568	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	45,460,158	2.13
合計(純資産総額)		2,130,976,437	100.00

開示資料

決算

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