有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月4日-平成27年8月3日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 200,943,168 | 97.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 208,359 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,953,983 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 207,105,510 | 100.00 | |
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