有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月4日-平成30年2月5日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 125,254,607 | 97.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 128,016 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,563,404 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 127,946,027 | 100.00 | |
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