有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月4日-平成28年8月3日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ガーンジー | 133,649,686 | 97.97 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 136,188 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,633,363 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 136,419,237 | 100.00 | |