有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 2月 3日) | 28 | 28 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末 | (2012年 2月 3日) | 1,399 | 1,399 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第3計算期間末 | (2013年 2月 4日) | 351 | 351 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第4計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 227 | 227 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2013年 2月末日 | 324 | ― | 1.0013 | ― | |
| 3月末日 | 326 | ― | 1.0013 | ― | |
| 4月末日 | 298 | ― | 1.0014 | ― | |
| 5月末日 | 310 | ― | 1.0014 | ― | |
| 6月末日 | 329 | ― | 1.0015 | ― | |
| 7月末日 | 296 | ― | 1.0015 | ― | |
| 8月末日 | 306 | ― | 1.0015 | ― | |
| 9月末日 | 306 | ― | 1.0016 | ― | |
| 10月末日 | 289 | ― | 1.0015 | ― | |
| 11月末日 | 235 | ― | 1.0016 | ― | |
| 12月末日 | 232 | ― | 1.0016 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 246 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2月末日 | 237 | ― | 1.0017 | ― | |
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