有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/06-2025/02/03)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2016年 2月 3日) | 169 | 169 | 1.0015 | 1.0015 |
| 第7計算期間末 | (2017年 2月 3日) | 133 | 133 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第8計算期間末 | (2018年 2月 5日) | 98 | 98 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第9計算期間末 | (2019年 2月 4日) | 94 | 94 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第10計算期間末 | (2020年 2月 3日) | 83 | 83 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第11計算期間末 | (2021年 2月 3日) | 82 | 82 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第12計算期間末 | (2022年 2月 3日) | 8 | 8 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第13計算期間末 | (2023年 2月 3日) | 7 | 7 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第14計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 3 | 3 | 0.9983 | 0.9983 |
| 第15計算期間末 | (2025年 2月 3日) | 3 | 3 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024年 2月末日 | 3 | ― | 0.9983 | ― | |
| 3月末日 | 3 | ― | 0.9983 | ― | |
| 4月末日 | 3 | ― | 0.9983 | ― | |
| 5月末日 | 3 | ― | 0.9983 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 0.9983 | ― | |
| 7月末日 | 3 | ― | 0.9983 | ― | |
| 8月末日 | 3 | ― | 0.9984 | ― | |
| 9月末日 | 3 | ― | 0.9984 | ― | |
| 10月末日 | 3 | ― | 0.9984 | ― | |
| 11月末日 | 3 | ― | 0.9983 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 0.9983 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3 | ― | 0.9982 | ― | |
| 2月末日 | 3 | ― | 0.9983 | ― | |
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