有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月4日-平成27年2月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 2月 3日) | 28 | 28 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第2計算期間末 | (2012年 2月 3日) | 1,399 | 1,399 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第3計算期間末 | (2013年 2月 4日) | 351 | 351 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第4計算期間末 | (2014年 2月 3日) | 227 | 227 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第5計算期間末 | (2015年 2月 3日) | 200 | 200 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2014年 2月末日 | 237 | ― | 1.0017 | ― | |
| 3月末日 | 209 | ― | 1.0017 | ― | |
| 4月末日 | 230 | ― | 1.0018 | ― | |
| 5月末日 | 210 | ― | 1.0017 | ― | |
| 6月末日 | 208 | ― | 1.0018 | ― | |
| 7月末日 | 194 | ― | 1.0018 | ― | |
| 8月末日 | 192 | ― | 1.0018 | ― | |
| 9月末日 | 189 | ― | 1.0018 | ― | |
| 10月末日 | 178 | ― | 1.0018 | ― | |
| 11月末日 | 208 | ― | 1.0017 | ― | |
| 12月末日 | 200 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 204 | ― | 1.0017 | ― | |
| 2月末日 | 179 | ― | 1.0017 | ― | |
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