流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,954,811

(2)中間損益計算書

2016/03/08 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,492,111	13,427,042

(単位:千円)

2016/03/08 9:21

#3 附属明細表（連結）

2015年6月30日現在

		2015年6月30日現在	2014年12月31日現在
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4,5,6	5,027,504,499	9,605,728,923

添付の注記は、本財務書類と不可分の一部です。
(2)包括利益計算書(無監査)

2016/03/08 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月 8日現在	平成27年12月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,789,209	214,793,460

注記表

2016/03/08 9:21