有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成25年12月 9日現在 | 第9期特定期間末 平成26年 6月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,362,963 | 20,596,038 |
| 投資信託受益証券 | 1,073,067,034 | 851,256,520 |
| 親投資信託受益証券 | 301,133 | 301,222 |
| 未収利息 | 45 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,106,731,175 | 872,153,801 |
| 資産合計 | 1,106,731,175 | 872,153,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,563,843 | 3,619,659 |
| 未払解約金 | 21,787,456 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,607 | 24,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,081,438 | 880,544 |
| その他未払費用 | 4,223 | 3,963 |
| 流動負債合計 | 27,467,567 | 4,529,087 |
| 負債合計 | 27,467,567 | 4,529,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,960,849 | 904,914,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,697,241 | △37,290,040 |
| (分配準備積立金) | 46,260,859 | 45,410,624 |
| 元本等合計 | 1,079,263,608 | 867,624,714 |
| 純資産合計 | 1,079,263,608 | 867,624,714 |
| 負債純資産合計 | 1,106,731,175 | 872,153,801 |
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