有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成27年 6月 8日現在 | 第12期特定期間末 平成27年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,253,087 | 11,973,123 |
| 投資信託受益証券 | 598,712,494 | 471,191,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,312 | 1,801,312 |
| 未収利息 | 18 | 16 |
| 流動資産合計 | 613,766,911 | 484,966,304 |
| 資産合計 | 613,766,911 | 484,966,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,328,736 | 2,737,269 |
| 未払受託者報酬 | 17,032 | 12,608 |
| 未払委託者報酬 | 601,797 | 445,471 |
| その他未払費用 | 3,967 | 3,194 |
| 流動負債合計 | 3,951,532 | 3,198,542 |
| 負債合計 | 3,951,532 | 3,198,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,747,210 | 547,453,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,931,831 | △65,686,201 |
| (分配準備積立金) | 50,078,447 | 50,336,644 |
| 元本等合計 | 609,815,379 | 481,767,762 |
| 純資産合計 | 609,815,379 | 481,767,762 |
| 負債純資産合計 | 613,766,911 | 484,966,304 |
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