有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成26年12月 8日現在 | 第11期特定期間末 平成27年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,539,174 | 13,253,087 |
| 投資信託受益証券 | 674,835,508 | 598,712,494 |
| 親投資信託受益証券 | 301,282 | 1,801,312 |
| 未収入金 | 18,000,000 | - |
| 未収利息 | 13 | 18 |
| 流動資産合計 | 706,675,977 | 613,766,911 |
| 資産合計 | 706,675,977 | 613,766,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,937,464 | 3,328,736 |
| 未払解約金 | 9,935,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,719 | 17,032 |
| 未払委託者報酬 | 626,091 | 601,797 |
| その他未払費用 | 2,813 | 3,967 |
| 流動負債合計 | 13,519,187 | 3,951,532 |
| 負債合計 | 13,519,187 | 3,951,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,366,121 | 665,747,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,209,331 | △55,931,831 |
| (分配準備積立金) | 43,623,337 | 50,078,447 |
| 元本等合計 | 693,156,790 | 609,815,379 |
| 純資産合計 | 693,156,790 | 609,815,379 |
| 負債純資産合計 | 706,675,977 | 613,766,911 |
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