有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成27年12月 8日現在 | 第13期特定期間末 平成28年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,973,123 | 11,366,755 |
| 投資信託受益証券 | 471,191,853 | 379,403,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,312 | 1,801,312 |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 484,966,304 | 392,571,620 |
| 資産合計 | 484,966,304 | 392,571,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,737,269 | 2,200,434 |
| 未払受託者報酬 | 12,608 | 10,433 |
| 未払委託者報酬 | 445,471 | 368,649 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 3,194 | 2,907 |
| 流動負債合計 | 3,198,542 | 2,582,442 |
| 負債合計 | 3,198,542 | 2,582,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,453,963 | 440,086,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,686,201 | △50,097,626 |
| (分配準備積立金) | 50,336,644 | 47,166,843 |
| 元本等合計 | 481,767,762 | 389,989,178 |
| 純資産合計 | 481,767,762 | 389,989,178 |
| 負債純資産合計 | 484,966,304 | 392,571,620 |
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