有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-JPYクラス	885,611,991	0.89	788,194,671	0.901	797,936,403	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	298,004	1.0108	301,222	1.0108	301,222	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.81

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-KRWクラス	47,480,421	1.12	53,178,071	1.1328	53,785,820	97.66
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	29,801	1.0108	30,122	1.0108	30,122	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.71

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-CNYクラス	186,050,843	1.03	191,632,368	1.0352	192,599,832	97.15
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	198,669	1.0108	200,814	1.0108	200,814	0.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.25

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-AUDクラス	346,282,975	1.02	355,944,270	1.0336	357,918,082	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	298,004	1.0108	301,222	1.0108	301,222	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.46

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-カレンシー・バスケット・クラス	1,290,852,195	0.96	1,239,218,107	0.959	1,237,927,255	96.90
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	993,345	1.0108	1,004,073	1.0108	1,004,073	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.90
親投資信託受益証券	0.07
合計	96.98

アジア・ウェイブ マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	983,634	1.0108	994,257	1.0108	994,257	99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第411回国庫短期証券	60,000,000	99.97	59,986,980	99.97	59,986,980	―	2014.11.20	32.41
2	日本	国債証券	第404回国庫短期証券	50,000,000	99.98	49,992,018	99.98	49,992,018	―	2014.10.20	27.01
3	日本	国債証券	第459回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,998,745	99.99	19,998,745	―	2014.09.16	10.80
4	日本	国債証券	第432回国庫短期証券	20,000,000	99.97	19,995,475	99.97	19,995,475	―	2015.02.20	10.80
5	日本	国債証券	第447回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,602	99.99	9,999,602	―	2014.07.22	5.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	86.45
合計	86.45