有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-JPYクラス	686,231,964	0.84	576,434,849	0.8404	576,709,342	97.16
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	1,781,537	1.0111	1,801,312	1.0111	1,801,312	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
親投資信託受益証券	0.30
合計	97.47

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-KRWクラス	41,339,040	1.22	50,723,002	1.1819	48,858,611	96.92
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	227,606	1.0111	230,132	1.0111	230,132	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.92
親投資信託受益証券	0.45
合計	97.38

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-CNYクラス	142,967,951	1.26	180,139,618	1.2298	175,821,986	96.12
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	693,180	1.0111	700,874	1.0111	700,874	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.12
親投資信託受益証券	0.38
合計	96.51

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-AUDクラス	233,089,513	0.96	224,162,184	0.9429	219,780,101	97.52
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	792,515	1.0111	801,311	1.0111	801,311	0.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.52
親投資信託受益証券	0.35
合計	97.87

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-カレンシー・バスケット・クラス	1,155,340,461	1.06	1,224,660,888	1.0333	1,193,813,298	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	3,960,411	1.0111	4,004,371	1.0111	4,004,371	0.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.32
合計	98.28

アジア・ウェイブ マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	983,634	1.0111	994,552	1.0111	994,552	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	140,000,000	99.99	139,999,688	99.99	139,999,688	―	2015.08.31	27.19
2	日本	国債証券	第524回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,790	99.99	99,999,790	―	2015.07.13	19.42
3	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,764	99.99	99,999,764	―	2015.08.17	19.42
4	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,718	99.99	99,999,718	―	2015.09.24	19.42
5	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	60,000,000	99.99	59,999,844	99.99	59,999,844	―	2015.09.07	11.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.12
合計	97.12