有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-JPYクラス	549,235,705	0.8	439,388,564	0.8004	439,608,258	97.70
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	1,781,537	1.0111	1,801,312	1.0112	1,801,490	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.70
親投資信託受益証券	0.40
合計	98.10

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-KRWクラス	35,658,955	1.1	39,303,300	1.0732	38,269,190	96.60
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	227,606	1.0111	230,132	1.0112	230,155	0.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.60
親投資信託受益証券	0.58
合計	97.18

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-CNYクラス	125,748,767	1.15	144,611,082	1.1267	141,681,135	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	693,180	1.0111	700,874	1.0112	700,943	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.48
合計	98.40

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-AUDクラス	199,698,418	0.84	168,445,615	0.8246	164,671,315	97.32
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	792,515	1.0111	801,311	1.0112	801,391	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	0.47
合計	97.79

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-カレンシー・バスケット・クラス	1,041,074,517	0.96	999,431,536	0.9509	989,957,758	97.75
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	3,960,411	1.0111	4,004,371	1.0112	4,004,767	0.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.39
合計	98.15

アジア・ウェイブ マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	968,798	1.0111	979,551	1.0112	979,648	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.80
合計	97.80

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	150,000,000	99.99	149,999,928	99.99	149,999,928	―	2016.01.18	29.13
2	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	150,000,000	99.99	149,999,908	99.99	149,999,908	―	2016.02.08	29.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	58.27
合計	58.27