有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-JPYクラス	752,947,627	0.87	655,064,435	0.8678	653,407,950	97.64
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	298,004	1.0110	301,282	1.0110	301,282	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.69

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-KRWクラス	42,166,992	1.21	51,093,744	1.2157	51,262,412	97.08
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	29,801	1.0110	30,128	1.0110	30,128	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.14

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-CNYクラス	162,380,071	1.24	201,351,288	1.2177	197,730,212	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	198,669	1.0110	200,854	1.0110	200,854	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.02

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-AUDクラス	263,418,743	1.06	280,251,200	1.0295	271,189,595	96.39
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	298,004	1.0110	301,282	1.0110	301,282	0.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.39
親投資信託受益証券	0.10
合計	96.50

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-カレンシー・バスケット・クラス	1,232,007,156	1.08	1,331,060,531	1.0546	1,299,274,746	97.28
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	993,345	1.0110	1,004,271	1.0110	1,004,271	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.28
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.35

アジア・ウェイブ マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	983,634	1.0110	994,453	1.0110	994,453	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第502回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2015.03.30	29.22
2	日本	国債証券	第488回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,911	99.99	39,999,911	―	2015.01.26	23.38
3	日本	国債証券	第493回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,541	99.99	39,999,541	―	2015.02.23	23.38
4	日本	国債証券	第432回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,998,952	99.99	19,998,952	―	2015.02.20	11.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	87.68
合計	87.68