成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,741,605 | 115,944,843 |
| 親投資信託受益証券 | 6,176,309,462 | 7,454,518,211 |
| 流動資産合計 | 6,254,051,067 | 7,570,463,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,254,051,067 | 7,570,463,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,936,646 | 62,472,258 |
| 未払解約金 | 16,886,925 | 29,486,941 |
| 未払受託者報酬 | 210,892 | 250,636 |
| 未払委託者報酬 | 6,854,119 | 8,145,923 |
| その他未払費用 | 103,311 | 278,250 |
| 流動負債合計 | 73,991,893 | 100,634,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,991,893 | 100,634,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,242,080,810 | 7,809,032,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,021,636 | -339,203,236 |
| （分配準備積立金） | 88,203,238 | 136,923,910 |
| 元本等合計 | 6,180,059,174 | 7,469,829,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,180,059,174 | 7,469,829,046 |
| 負債純資産合計 | 6,254,051,067 | 7,570,463,054 |
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