成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,944,843 | 110,621,887 |
| 親投資信託受益証券 | 7,454,518,211 | 7,323,644,982 |
| 流動資産合計 | 7,570,463,054 | 7,434,266,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,570,463,054 | 7,434,266,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,472,258 | 59,783,439 |
| 未払解約金 | 29,486,941 | 29,770,668 |
| 未払受託者報酬 | 250,636 | 230,998 |
| 未払委託者報酬 | 8,145,923 | 7,507,579 |
| その他未払費用 | 278,250 | 282,524 |
| 流動負債合計 | 100,634,008 | 97,575,208 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,634,008 | 97,575,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,809,032,282 | 7,472,929,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -339,203,236 | -136,238,246 |
| （分配準備積立金） | 136,923,910 | 276,354,719 |
| 元本等合計 | 7,469,829,046 | 7,336,691,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,469,829,046 | 7,336,691,661 |
| 負債純資産合計 | 7,570,463,054 | 7,434,266,869 |
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