剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年7月12日至平成26年1月14日	当 期自平成26年1月15日至平成26年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,143,733	885,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△637,166,865	△800,330,893
剰余金増加額又は欠損金減少額		230,958,479	184,661,764
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,958,479	184,661,764
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,924,836	16,658,169
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,924,836	16,658,169
分配金		※2132,172,242	※2100,494,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△800,330,893	△599,824,234

2014/10/03 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/03 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年7月12日至 平成26年1月14日	当 期自 平成26年1月15日至 平成26年7月11日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,822,673円	1,271,179円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年7月12日 至平成25年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,003,820円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,476,154円)及び分配準備積立金(355,353,647円)より分配対象額は423,833,621円(1万口当たり1,032.89円)であり、うち24,620,214円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,976,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,195,498円)及び分配準備積立金(242,494,791円)より分配対象額は300,667,192円(1万口当たり959.43円)であり、うち18,802,822円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月13日 至平成25年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,298,562円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,041,108円)及び分配準備積立金(334,206,092円)より分配対象額は398,545,762円(1万口当たり1,019.78円)であり、うち23,448,835円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年2月13日 至平成26年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,981,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,880,315円)及び分配準備積立金(224,790,909円)より分配対象額は282,653,018円(1万口当たり946.33円)であり、うち17,921,032円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月12日 至平成25年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,588,395円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,160,072円)及び分配準備積立金(314,651,348円)より分配対象額は382,399,815円(1万口当たり1,011.97円)であり、うち22,672,557円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年3月12日 至平成26年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,818,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,165,719円)及び分配準備積立金(209,821,468円)より分配対象額は267,805,197円(1万口当たり942.04円)であり、うち17,056,926円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月12日 至平成25年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,402,276円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,715,832円)及び分配準備積立金(297,037,982円)より分配対象額は361,156,090円(1万口当たり1,000.26円)であり、うち21,663,793円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年4月12日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,872,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,047,190円)及び分配準備積立金(196,453,247円)より分配対象額は249,373,109円(1万口当たり930.10円)であり、うち16,086,925円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月12日 至平成25年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,250,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,520,372円)及び分配準備積立金(275,169,694円)より分配対象額は335,940,528円(1万口当たり988.12円)であり、うち20,398,836円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年5月13日 至平成26年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,393,772円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,707,701円)及び分配準備積立金(185,779,652円)より分配対象額は235,881,125円(1万口当たり914.29円)であり、うち15,479,638円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月12日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,947,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,180,870円)及び分配準備積立金(255,491,196円)より分配対象額は315,619,254円(1万口当たり977.75円)であり、うち19,368,007円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年6月12日 至平成26年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,441,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,103,329円)及び分配準備積立金(176,629,576円)より分配対象額は227,174,512円(1万口当たり899.84円)であり、うち15,147,648円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/03 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,160,968,728	1,601,588,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		266,844,192	322,801,652

2014/10/03 9:17