剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月12日至平成27年1月13日	当 期自平成27年1月14日至平成27年7月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,928,913	1,621,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△599,824,234	△431,372,071
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,569,537	106,770,779
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,569,537	106,770,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,734,434	4,299,540
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,734,434	4,299,540
分配金		※282,058,957	※266,852,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△431,372,071	△497,449,667

2015/10/06 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月12日至 平成27年1月13日	当 期自 平成27年1月14日至 平成27年7月13日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,108,359円	846,290円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年7月12日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,046,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,198,017円)及び分配準備積立金(167,948,990円)より分配対象額は218,193,303円(1万口当たり888.96円)であり、うち14,726,881円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,922,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,337,495円)及び分配準備積立金(123,443,571円)より分配対象額は166,703,253円(1万口当たり823.63円)であり、うち12,144,094円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月12日 至平成26年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,611,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,744,399円)及び分配準備積立金(159,136,771円)より分配対象額は210,492,569円(1万口当たり886.44円)であり、うち14,247,474円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年2月13日 至平成27年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,822,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,336,828円)及び分配準備積立金(116,246,154円)より分配対象額は157,405,517円(1万口当たり803.59円)であり、うち11,752,730円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月12日 至平成26年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,102,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,514,683円)及び分配準備積立金(152,936,985円)より分配対象額は202,554,403円(1万口当たり874.69円)であり、うち13,894,348円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年3月12日 至平成27年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,282,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,769,582円)及び分配準備積立金(108,444,596円)より分配対象額は151,496,267円(1万口当たり797.87円)であり、うち11,392,486円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月15日 至平成26年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,320,530円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,779,452円)及び分配準備積立金(146,457,569円)より分配対象額は194,557,551円(1万口当たり860.36円)であり、うち13,568,090円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年4月14日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,336,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,463,895円)及び分配準備積立金(102,534,109円)より分配対象額は141,334,030円(1万口当たり778.31円)であり、うち10,895,524円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月12日 至平成26年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,789,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,441,516円)及び分配準備積立金(136,705,980円)より分配対象額は183,937,490円(1万口当たり850.30円)であり、うち12,979,268円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,884,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,478,891円)及び分配準備積立金(95,474,851円)より分配対象額は133,838,377円(1万口当たり763.30円)であり、うち10,520,444円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月12日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,364,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,643,621円)及び分配準備積立金(130,891,062円)より分配対象額は176,899,288円(1万口当たり839.52円)であり、うち12,642,896円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年6月12日 至平成27年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,535,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,508,894円)及び分配準備積立金(89,435,694円)より分配対象額は126,480,535円(1万口当たり747.91円)であり、うち10,146,766円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/06 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,265,516,875	964,900,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		407,685,321	232,631,977

2015/10/06 9:12