剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月12日至平成29年1月11日	当 期自平成29年1月12日至平成29年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,041,484	472,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△685,002,984	△582,006,756
剰余金増加額又は欠損金減少額		100,782,921	55,347,773
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,782,921	55,347,773
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,337,225	4,660,727
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,337,225	4,660,727
分配金		※228,837,293	※225,439,820
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△582,006,756	△502,150,532

2017/10/04 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月12日至 平成29年1月11日	当 期自 平成29年1月12日至 平成29年7月11日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	356,267円	315,622円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年7月12日 至平成28年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,919,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,142,410円)及び分配準備積立金(26,974,148円)より分配対象額は54,036,132円(1万口当たり426.05円)であり、うち5,073,236円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年1月12日 至平成29年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,579,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,121,867円)及び分配準備積立金(14,183,200円)より分配対象額は37,884,644円(1万口当たり346.28円)であり、うち4,376,193円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月13日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,876,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,466,026円)及び分配準備積立金(24,999,778円)より分配対象額は50,342,098円(1万口当たり409.47円)であり、うち4,917,831円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年2月14日 至平成29年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,117,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,856,285円)及び分配準備積立金(13,178,265円)より分配対象額は36,151,588円(1万口当たり335.20円)であり、うち4,313,993円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月13日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,929,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,400,090円)及び分配準備積立金(22,820,425円)より分配対象額は48,150,275円(1万口当たり393.43円)であり、うち4,895,468円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年3月14日 至平成29年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,668,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,707,433円)及び分配準備積立金(11,860,689円)より分配対象額は34,236,821円(1万口当たり320.19円)であり、うち4,277,049円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月12日 至平成28年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,853,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,077,739円)及び分配準備積立金(20,501,076円)より分配対象額は45,432,508円(1万口当たり377.14円)であり、うち4,818,618円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年4月12日 至平成29年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,224,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,575,535円)及び分配準備積立金(10,160,801円)より分配対象額は32,960,719円(1万口当たり310.60円)であり、うち4,244,775円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月12日 至平成28年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,568,458円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,247,422円)及び分配準備積立金(17,792,783円)より分配対象額は42,608,663円(1万口当たり367.99円)であり、うち4,631,548円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年5月12日 至平成29年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,133,819円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,053,149円)及び分配準備積立金(8,874,767円)より分配対象額は31,061,735円(1万口当たり301.00円)であり、うち4,127,785円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月13日 至平成29年1月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,871,413円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,670,652円)及び分配準備積立金(16,235,566円)より分配対象額は39,777,631円(1万口当たり353.53円)であり、うち4,500,592円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年6月13日 至平成29年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,073,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,938,984円)及び分配準備積立金(7,816,762円)より分配対象額は29,829,441円(1万口当たり291.02円)であり、うち4,100,025円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/04 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	521,042,189	448,842,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,467,965	71,560,281

2017/10/04 9:03