剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年7月12日至平成30年1月11日	当 期自平成30年1月12日至平成30年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,208,333	573,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△502,150,532	△529,711,889
剰余金増加額又は欠損金減少額		172,900,269	73,789,495
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,900,269	73,789,495
剰余金減少額又は欠損金増加額		179,865,674	5,319,184
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,865,674	5,319,184
分配金		※227,167,747	※215,489,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△529,711,889	△495,953,285

2018/10/04 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年7月12日至 平成30年1月11日	当 期自 平成30年1月12日至 平成30年7月11日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	338,556円	267,591円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年7月12日 至平成29年8月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,921,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,874,006円)及び分配準備積立金(6,716,242円)より分配対象額は28,511,565円(1万口当たり279.79円)であり、うち4,076,079円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年1月12日 至平成30年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,586,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,196,231円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,782,244円(1万口当たり204.90円)であり、うち3,861,796円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月15日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,909,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,073,686円)及び分配準備積立金(5,350,226円)より分配対象額は29,333,078円(1万口当たり268.16円)であり、うち4,375,425円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年2月14日 至平成30年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,006,091円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,567,445円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,573,536円(1万口当たり186.22円)であり、うち2,359,193円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月12日 至平成29年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,686,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,399,279円)及び分配準備積立金(3,660,694円)より分配対象額は30,746,400円(1万口当たり252.12円)であり、うち4,877,993円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年3月13日 至平成30年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,580,598円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,145,866円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,726,464円(1万口当たり188.71円)であり、うち2,348,320円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月12日 至平成29年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,209,581円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,953,607円)及び分配準備積立金(1,445,207円)より分配対象額は29,608,395円(1万口当たり238.64円)であり、うち4,962,777円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年4月12日 至平成30年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,158,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,016,191円)及び分配準備積立金(230,036円)より分配対象額は17,405,089円(1万口当たり186.91円)であり、うち2,327,956円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月14日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,200,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,284,715円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,485,346円(1万口当たり225.99円)であり、うち4,687,837円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年5月12日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,145,053円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,894,755円)及び分配準備積立金(60,378円)より分配対象額は17,100,186円(1万口当たり185.16円)であり、うち2,308,834円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月12日 至平成30年1月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,355,821円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,475,376円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,831,197円(1万口当たり218.08円)であり、うち4,187,636円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成30年6月12日 至平成30年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,487,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,628,489円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,115,696円(1万口当たり187.41円)であり、うち2,283,132円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/10/04 9:01

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	433,357,804	362,465,450
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,497,026	52,890,698

2018/10/04 9:01