剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成26年3月5日至平成26年9月4日	第10期自平成26年9月5日至平成27年3月4日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△206,355,612	△25,656,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,641,840	2,374,537
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,641,840	2,356,094
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,443
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,931	-

2015/05/28 9:16

#2 附属明細表（連結）

投資信託約款に基づき計算した分配可能額は110,967,185円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。2.分配金の計算過程
投資信託約款に基づき計算した分配可能額は132,013,312円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。

	金額(円)	1万口当たり(円)
分配可能額	132,013,312	1,520.00
3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.剰余金減少額当期一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。	3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.配当株式外国株式の発行会社が行う株式配当によるものです。5.欠損金増加額当期一部解約に伴う欠損金減少額は、欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。

3.その他費用
監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。

2015/05/28 9:16