剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成26年3月5日至平成26年9月4日	第10期自平成26年9月5日至平成27年3月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,651,952	3,463,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△206,355,612	△25,656,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,641,840	2,374,537
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,641,840	2,356,094
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,443
剰余金減少額又は欠損金増加額		129,931	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,931	-
分配金		※1-	※113,086,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,656,257	27,798,269

2015/05/28 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/05/28 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成26年3月5日至 平成26年9月4日	第10期自 平成26年9月5日至 平成27年3月4日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,120円)及び分配準備積立金(23,698,236円)より分配対象額は23,973,940円(1万口当たり249.89円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,274円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,542,314円)、投資信託約款に規定される収益調整金(274,601円)及び分配準備積立金(21,527,449円)より分配対象額は44,348,638円(1万口当たり508.31円)であり、うち13,086,988円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/05/28 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	第9期	第10期
	(平成26年4月24日現在)	(平成26年10月24日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	962,410,170	868,492,031
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	△107,182,002	△58,320,723
(うち分配準備積立金)	(102,613,787)	(124,475,100)

(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第9期	第10期
	自 平成25年10月25日	自 平成26年4月25日
	至 平成26年4月24日	至 平成26年10月24日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	△8,275,720	4,541,430
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	1,931,388	△107,182,002
Ⅴ 剰余金減少額	153,553	-
Ⅶ 分配金	-	-
Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△)	△107,182,002	△58,320,723

(3) 注記表

2015/05/28 9:16