剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成27年3月5日至平成27年9月4日	第12期自平成27年9月5日至平成28年3月4日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,378	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,604,914	36,109
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,604,914	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,109
分配金		※1-	※1-

2016/05/27 9:11

#2 附属明細表（連結）

項目	第11期	第12期
	(平成27年4月24日現在)	(平成27年10月26日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

項目	第11期	第12期
	自 平成26年10月25日	自 平成27年4月25日
	至 平成27年4月24日	至 平成27年10月26日
	金額(円)	金額(円)
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	△58,320,723	216,561,763
Ⅴ 剰余金減少額	-	19,365,461
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)	(-)	(19,365,461)
Ⅵ 欠損金減少額	6,966,031	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/27 9:11