剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成27年3月5日至平成27年9月4日	第12期自平成27年9月5日至平成28年3月4日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,798,269	△88,242,716
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,378	5,524,778
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,524,778
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,378	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,604,914	36,109

2016/05/27 9:11

#2 附属明細表（連結）

投資信託約款に基づき計算した分配可能額は221,874,862円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。2.分配金の計算過程
投資信託約款に基づき計算した分配可能額は216,822,039円であるが、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。

	金額(円)	1万口当たり(円)
分配可能額	216,822,039	3,113.58
3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.欠損金減少額当期一部解約に伴う欠損金減少額は、欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.剰余金減少額当期一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。

3.その他費用
監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。

2016/05/27 9:11