剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成27年3月5日至平成27年9月4日	第12期自平成27年9月5日至平成28年3月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,405,718	4,508,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,798,269	△88,242,716
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,378	5,524,778
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,524,778
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,378	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,604,914	36,109
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,604,914	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	36,109
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△88,242,716	△82,714,747

2016/05/27 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/05/27 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期自 平成27年3月5日至 平成27年9月4日	第12期自 平成27年9月5日至 平成28年3月4日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(314,775円)及び分配準備積立金(28,090,902円)より分配対象額は28,405,677円(1万口当たり358.31円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(321,429円)及び分配準備積立金(26,332,226円)より分配対象額は26,653,655円(1万口当たり358.31円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/05/27 9:11

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

項目	第11期	第12期
	(平成27年4月24日現在)	(平成27年10月26日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	764,756,795	696,370,518
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	216,561,763	66,802,938
(うち分配準備積立金)	(215,237,040)	(210,777,787)

(2)損益及び剰余金計算書

項目	第11期	第12期
	自 平成26年10月25日	自 平成27年4月25日
	至 平成27年4月24日	至 平成27年10月26日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	18,230,790	△7,751,746
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	△58,320,723	216,561,763
Ⅴ 剰余金減少額	-	19,365,461
Ⅶ 分配金	-	-
Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△)	216,561,763	66,802,938

(3)注記表

2016/05/27 9:11