純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/05/28 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 74 146,756 追加型株式投資信託 718 15,427,774 株式投資信託 合計 792 15,574,530 単位型公社債投資信託 29 106,861 追加型公社債投資信託 14 1,396,597 公社債投資信託 合計 43 1,503,459 総合計 835 17,077,988 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 74 146,756 追加型株式投資信託 718 15,427,774 株式投資信託 合計 792 15,574,530 単位型公社債投資信託 29 106,861 追加型公社債投資信託 14 1,396,597 公社債投資信託 合計 43 1,503,459 総合計 835 17,077,988 - #2 信託報酬等（連結）
- (3) 【信託報酬等】2019/05/28 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1124%※(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.133%となります。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 益分配金および償還金にかかる請求権2019/05/28 9:05
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ⑤ 外国為替予約取引(信託約款)2019/05/28 9:05
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款) - #5 投資対象（連結）
- ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2019/05/28 9:05
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:33.3pt;border-collapse:collapse;border:none;">投資先ファンドの名称 新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) 運用の基本方針 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 主要な投資対象 新興国を含む海外の金融商品取引所に上場等(上場等予定を含みます。)されている株式等(*)および不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)2019/05/28 9:05 - #6 投資方針（連結）
イ.主として、投資するファンドを通じて、都市部の人口増大等による住宅施設、商業用施設などの需要増大を受け、今後成長が期待できるブラジル、インド、中国および南アフリカの不動産関連事業を行なう企業の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)および不動産投資信託証券に投資することで、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2019/05/28 9:05
ロ.当ファンドは、「新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券と「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の受益証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。投資にあたっては、通常の状態で「新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定)」の受益証券への投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
5,030,5201.0020
5,030,5200.94 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 96.86% 親投資信託受益証券 0.94% 合計 97.80% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/05/28 9:05
(1) 【投資状況】 (2019年3月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,697,040 2.20 純資産総額 532,823,428 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 516,095,868 96.86 内 日本 516,095,868 96.86 親投資信託受益証券 5,030,520 0.94 内 日本 5,030,520 0.94 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,697,040 2.20 純資産総額 532,823,428 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2019/05/28 9:05
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 21,097 有価証券 0 未収委託者報酬 12,445 その他 2,329 流動資産合計 35,872 固定資産 有形固定資産 ※1 199 無形固定資産 ソフトウエア 2,162 その他 449 無形固定資産合計 2,612 投資その他の資産 投資有価証券 7,521 関係会社株式 1,836 繰延税金資産 964 その他 1,286 投資その他の資産合計 11,608 固定資産合計 14,420 資産合計 50,293
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 15,338 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 7,165 未払費用 3,666 未払法人税等 859 賞与引当金 611 その他 ※2 552 流動負債合計 12,855 固定負債 退職給付引当金 2,335 役員退職慰労引当金 144 その他 3 固定負債合計 2,483 負債合計 15,338 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,643 利益剰余金合計 8,017 株主資本合計 34,687 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 267 評価・換算差額等合計 267 純資産合計 34,955 負債・純資産合計 50,293 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/05/28 9:05
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第18期 自 平成30年9月5日 至 平成31年3月4日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第17期 平成30年9月4日現在 第18期 平成31年3月4日現在 1. ※1 期首元本額 472,000,242円 443,636,966円 期中追加設定元本額 2,552,815円 872,063円 期中一部解約元本額 30,916,091円 36,320,064円 2. 計算期間末日における受益権の総数 443,636,966口 408,188,965口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第17期 自 平成30年3月6日 至 平成30年9月4日 第18期 自 平成30年9月5日 至 平成31年3月4日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,923,654円)及び分配準備積立金(125,027,377円)より分配対象額は131,951,031円(1万口当たり2,974.30円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(10,912,610円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,774,992円)及び分配準備積立金(114,803,920円)より分配対象額は134,491,522円(1万口当たり3,294.83円)であり、うち10,204,724円(1万口当たり250円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第18期 自 平成30年9月5日 至 平成31年3月4日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第18期 平成31年3月4日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第17期 平成30年9月4日現在 第18期 平成31年3月4日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △36,248,251 48,297,033 親投資信託受益証券 △2,509 △2,009 合計 △36,250,760 48,295,024 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第17期 平成30年9月4日現在 第18期 平成31年3月4日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第18期 自 平成30年9月5日 至 平成31年3月4日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第17期 平成30年9月4日現在 第18期 平成31年3月4日現在 1口当たり純資産額 1.2142円 1.3045円 (1万口当たり純資産額) (12,142円) (13,045円) (1口当たり情報) 第17期 平成30年9月4日現在 第18期 平成31年3月4日現在 1口当たり純資産額 1.2142円 1.3045円 (1万口当たり純資産額) (12,142円) (13,045円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2019/05/28 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2010年9月6日) 4,961,564,398 4,961,564,398 0.9870 0.9870 第2計算期間末 (2011年3月4日) 4,182,469,142 4,182,469,142 0.8879 0.8879 第3計算期間末 (2011年9月5日) 2,503,925,394 2,503,925,394 0.8119 0.8119 第4計算期間末 (2012年3月5日) 1,761,622,116 1,761,622,116 0.8771 0.8771 第5計算期間末 (2012年9月4日) 1,233,707,303 1,233,707,303 0.7887 0.7887 第6計算期間末 (2013年3月4日) 1,517,933,163 1,532,798,478 1.0211 1.0311 第7計算期間末 (2013年9月4日) 1,046,026,982 1,046,026,982 0.9032 0.9032 第8計算期間末 (2014年3月4日) 858,449,800 858,449,800 0.8062 0.8062 第9計算期間末 (2014年9月4日) 933,721,806 933,721,806 0.9733 0.9733 第10計算期間末 (2015年3月4日) 900,264,138 913,351,126 1.0319 1.0469 第11計算期間末 (2015年9月4日) 704,517,318 704,517,318 0.8887 0.8887 第12計算期間末 (2016年3月4日) 661,148,460 661,148,460 0.8888 0.8888 第13計算期間末 (2016年9月5日) 645,082,191 645,082,191 0.9338 0.9338 第14計算期間末 (2017年3月6日) 613,348,682 625,319,068 1.0248 1.0448 第15計算期間末 (2017年9月4日) 650,719,858 677,077,524 1.2344 1.2844 第16計算期間末 (2018年3月5日) 614,954,749 624,394,753 1.3029 1.3229 2018年3月末日 633,012,497 - 1.3481 - 4月末日 615,856,324 - 1.3398 - 5月末日 575,230,047 - 1.2605 - 6月末日 526,230,720 - 1.1617 - 7月末日 549,651,727 - 1.2266 - 8月末日 547,414,212 - 1.2339 - 第17計算期間末 (2018年9月4日) 538,681,098 538,681,098 1.2142 1.2142 9月末日 543,973,220 - 1.2287 - 10月末日 488,962,467 - 1.1220 - 11月末日 536,588,128 - 1.2450 - 12月末日 509,360,329 - 1.1926 - 2019年1月末日 543,855,822 - 1.3201 - 2月末日 532,151,662 - 1.3037 - 第18計算期間末 (2019年3月4日) 532,471,958 542,676,682 1.3045 1.3295 3月末日 532,823,428 - 1.3550 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2019/05/28 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2019年3月29日 【純資産額計算書】 2019年3月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 550,052,144円 Ⅱ 負債総額 17,228,716円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 532,823,428円 Ⅳ 発行済数量 393,227,087口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3550円 Ⅰ 資産総額 550,052,144円 Ⅱ 負債総額 17,228,716円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 532,823,428円 Ⅳ 発行済数量 393,227,087口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3550円 (参考) 新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定)
e border="0" style="width:485.25pt;border-collapse:collapse">(平成31年3月29日現在) Ⅱ 負債総額 42,231,937円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 516,084,847円 Ⅳ 発行済口数 303,068,805口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7029円 (平成31年3月29日現在) 種類 金額 Ⅰ 資産総額 558,316,784円 Ⅱ 負債総額 42,231,937円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 516,084,847円 Ⅳ 発行済口数 303,068,805口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7029円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2019年3月29日 純資産額計算書 2019年3月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 77,972,084,138円 Ⅱ 負債総額 15,000,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 77,957,084,138円 Ⅳ 発行済数量 77,802,713,776口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0020円 Ⅰ 資産総額 77,972,084,138円 Ⅱ 負債総額 15,000,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 77,957,084,138円 Ⅳ 発行済数量 77,802,713,776口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0020円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2019/05/28 9:05
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 31,260 28,709 有価証券 110 0 前払費用 190 201 未収委託者報酬 10,453 12,368 未収収益 72 82 繰延税金資産 439 552 その他 34 47 流動資産計 42,560 41,962 固定資産 有形固定資産 ※1 229 ※1 213 建物 15 12 器具備品 214 200 無形固定資産 2,650 2,614 ソフトウェア 2,323 2,456 ソフトウェア仮勘定 327 158 投資その他の資産 12,353 15,066 投資有価証券 5,920 8,600 関係会社株式 5,129 5,129 出資金 185 183 長期差入保証金 1,050 1,072 繰延税金資産 31 45 その他 37 34 固定資産計 15,234 17,894 資産合計 57,795 59,856
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 79 65 未払金 9,466 9,747 未払収益分配金 7 8 未払償還金 59 59 未払手数料 4,453 5,202 その他未払金 ※2 4,946 ※2 4,476 未払費用 4,077 4,148 未払法人税等 980 850 未払消費税等 223 583 賞与引当金 945 1,012 その他 3 335 流動負債計 15,776 16,744 固定負債 退職給付引当金 2,318 2,350 役員退職慰労引当金 151 125 その他 7 5 固定負債計 2,477 2,481 負債合計 18,254 19,225 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 12,231 13,370 利益剰余金合計 12,606 13,744 株主資本合計 39,276 40,414 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 264 216 評価・換算差額等合計 264 216 純資産合計 39,540 40,631 負債・純資産合計 57,795 59,856 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2019/05/28 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2019/05/28 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- (1) 貸借対照表
e border="1" style="margin-left:6.8pt;border-collapse:collapse;border:none">項目 第17期 第18期 (平成30年4月24日現在) (平成30年10月24日現在) 金額(円) 金額(円) 負債合計 8,245,420 12,801,750 純資産の部 Ⅰ 元本等 項目 第17期 第18期 (平成30年4月24日現在) (平成30年10月24日現在) 金額(円) 金額(円) 資産の部 Ⅰ 流動資産 預金 10,573,875 9,412,041 金銭信託 39,654 43,795 株式 523,961,369 399,550,151 投資証券 59,867,730 55,764,981 派生商品評価勘定 - 9,276 未収入金 1,009,415 5,304,071 未収配当金 226,997 2,737,110 流動資産合計 595,679,040 472,821,425 資産合計 595,679,040 472,821,425 負債の部 Ⅰ 流動負債 派生商品評価勘定 359 15,540 未払解約金 5,000,000 9,999,999 未払受託者報酬 137,714 118,239 未払委託者報酬 2,788,628 2,394,328 その他未払費用 318,719 273,644 流動負債合計 8,245,420 12,801,750 負債合計 8,245,420 12,801,750 純資産の部 Ⅰ 元本等 元本 367,604,422 343,678,295 剰余金 期末剰余金または欠損金(△) 219,829,198 116,341,380 (うち分配準備積立金) (216,685,683) (218,994,146) 純資産合計 587,433,620 460,019,675 負債・純資産合計 595,679,040 472,821,425
e border="1" style="margin-left:6.05pt;border-collapse:collapse;border:none">項目 第17期 第18期 自 平成29年10月25日 自 平成30年4月25日 至 平成30年4月24日 至 平成30年10月24日 金額(円) 金額(円) 項目 第17期 第18期 自 平成29年10月25日 自 平成30年4月25日 至 平成30年4月24日 至 平成30年10月24日 金額(円) 金額(円) Ⅰ 営業収益 受取配当金 3,216,786 20,435,636 受取利息 5,992 12,276 有価証券売買等損益 35,044,333 △116,142,235 為替差損益 △25,252,277 7,623,060 その他収益 1,493,036 - 営業収益合計 14,507,870 △88,071,263 Ⅱ 営業費用 支払利息 141 - 受託者報酬 137,714 118,239 委託者報酬 2,788,628 2,394,328 その他費用 1,362,378 830,117 営業費用合計 4,288,861 3,342,684 営業利益金額または損失金額(△) 10,219,009 △91,413,947 経常利益金額または損失金額(△) 10,219,009 △91,413,947 当期純利益金額または純損失金額(△) 10,219,009 △91,413,947 Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額2019/05/28 9:05 - #17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/05/28 9:05(参考)投資信託証券 新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定)
e border="0" style="width:486.75pt;border-collapse:collapse">(平成31年3月29日現在) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 7,562 1.46 合計(純資産総額) 516,084 100.00 (平成31年3月29日現在) 資産の種類 国・地域 時価合計(千円) 投資比率(%) 株式 ケイマン諸島 235,434 45.62 香港 151,358 29.33 ブラジル 38,689 7.50 中国 30,880 5.98 インド 6,143 1.19 小 計 462,506 89.62 投資証券 南アフリカ 36,787 7.13 香港 9,227 1.79 小 計 46,015 8.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 7,562 1.46 合計(純資産総額) 516,084 100.00
(注2)時価合計の単位未満は切捨て。- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/05/28 9:05(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年3月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 77,957,084,138 100.00 純資産総額 77,957,084,138 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 77,957,084,138 100.00 純資産総額 77,957,084,138 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2019年3月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
