有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,052,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,228,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,823,428円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 393,227,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3550円 |
| (参考) 新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成31年3月29日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 558,316,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,231,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 516,084,847円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,068,805口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7029円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,972,084,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,957,084,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,802,713,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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