有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 633,498,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,012,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 469,566,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3481円 |
| (参考) 新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成30年3月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 618,237,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,818,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,418,898円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 374,348,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6440円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,871,777,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,493,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,421,283,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,230,994,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
