有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 628,222,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,764,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,457,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 680,561,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9190円 |
| (参考) モルガン・スタンレー新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成28年9月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 610,608,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,654,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,953,983円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 598,394,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,677,943,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,040,409,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,637,533,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,423,746,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
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