有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 422,305,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,961,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,888,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1890円 |
| (参考) 新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (2019年9月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 413,946,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,040,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,905,828円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,549,447口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5003円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,196,077,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,196,016,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,040,229,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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