有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 674,138,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 779,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,358,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 733,411,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9181円 |
| (参考) モルガン・スタンレー新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成28年3月31日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 662,437,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,485,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,951,534円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 648,019,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,101,881,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,101,881,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,900,694,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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