有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 669,258,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,679,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 516,965,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2935円 |
| (参考) 新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成29年9月29日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 655,689,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,725,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,964,028円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 422,251,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5464円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,483,507,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,483,507,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,387,541,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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