有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月5日-平成27年9月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 695,423,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,854,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 791,742,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8776円 |
| (参考) モルガン・スタンレー新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成27年9月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 676,255,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,785,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,469,777円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 704,802,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9541円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,772,039,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,970,561,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,801,477,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,689,545,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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