有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 610,987,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,273,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,714,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,134,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385円 |
| (参考) 新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成29年3月31日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 601,624,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,943,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,681,743円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 499,680,742口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1781円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,163,580,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,763,580,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,625,233,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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