有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月5日-平成26年3月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 893,687,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,317,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 892,369,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,046,054,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8531円 |
| (参考) モルガン・スタンレー新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成26年3月31日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 894,596,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,659,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,937,622円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 970,022,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8968円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 997,944,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 997,944,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,340,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
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