有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
| 【純資産額計算書】 | |||
| 2018年9月28日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 544,365,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,973,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,727,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2287円 |
| (参考) 新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成30年9月28日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 533,054,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,029,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,025,961円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,902,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5019円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,649,020,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,446,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,248,573,693円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,150,214,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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