有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 915,727,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716,103円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,010,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 863,173,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0601円 |
| (参考) モルガン・スタンレー新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成27年3月31日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 897,419,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,928,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,491,151円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 773,745,202口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1509円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,394,292,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,394,292,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,341,892,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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