有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月5日-平成26年9月4日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 854,851,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 854,129,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 956,565,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8929円 |
| (参考) モルガン・スタンレー新興4カ国リアルエステート・ファンド(適格機関投資家限定) |
| (平成26年9月30日現在) | |
| 種類 | 金額 |
| Ⅰ 資産総額 | 834,611,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,819,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,792,380円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 879,018,564口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,258,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,258,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,699,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
