剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2018年9月5日至2019年3月4日	第19期自2019年3月5日至2019年9月4日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,665	689,958
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,781,653	14,029,367
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,781,653	14,029,367
分配金		※110,204,724	※1-

2019/11/27 9:08

#2 附属明細表（連結）

項目	第18期	第19期
	(平成30年10月24日現在)	(平成31年4月24日現在)
	金額(円)	金額(円)

e border="1" style="margin-left:6.8pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第18期第19期(平成30年10月24日現在)(平成31年4月24日現在)金額(円)金額(円)資産の部Ⅰ 流動資産預金9,412,0415,872,296金銭信託43,79554株式399,550,151468,028,922投資証券55,764,98143,465,731派生商品評価勘定9,276-未収入金5,304,0719,806,076未収配当金2,737,110342,132流動資産合計472,821,425527,515,211資産合計472,821,425527,515,211負債の部Ⅰ 流動負債派生商品評価勘定15,5402,414未払金-8,146,839未払解約金9,999,999-未払受託者報酬118,239111,191未払委託者報酬2,394,3282,251,590その他未払費用273,644257,331流動負債合計12,801,75010,769,365負債合計12,801,75010,769,365純資産の部Ⅰ 元本等元本343,678,295300,271,602剰余金期末剰余金または欠損金(△)116,341,380216,474,244(うち分配準備積立金)(218,994,146)(213,906,514)純資産合計460,019,675516,745,846負債・純資産合計472,821,425527,515,211(2) 損益及び剰余金計算書

項目	第18期	第19期
	自 平成30年4月25日	自 平成30年10月25日
	至 平成30年10月24日	至 平成31年4月24日
	金額(円)	金額(円)
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	219,829,198	116,341,380
Ⅴ 剰余金減少額	14,307,967	14,693,889
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)	(14,307,967)	(14,693,889)
Ⅵ 分配金	-	-

e border="1" style="margin-left:6.05pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第18期第19期自 平成30年4月25日自 平成30年10月25日至 平成30年10月24日至 平成31年4月24日金額(円)金額(円)Ⅰ 営業収益受取配当金20,435,6363,034,389受取利息12,27623,328有価証券売買等損益△116,142,235133,028,030為替差損益7,623,060△5,094,611営業収益合計△88,071,263130,991,136Ⅱ 営業費用受託者報酬118,239111,191委託者報酬2,394,3282,251,590その他費用830,1171,902,189営業費用合計3,342,6844,264,970営業利益金額または損失金額(△)△91,413,947126,726,166経常利益金額または損失金額(△)△91,413,947126,726,166当期純利益金額または純損失金額(△)△91,413,947126,726,166Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額
または純損失金額(△)分配額△2,234,09611,899,413Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)219,829,198116,341,380Ⅴ 剰余金減少額14,307,96714,693,889(当期一部解約に伴う剰余金減少額)(14,307,967)(14,693,889)Ⅵ 分配金--Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)116,341,380216,474,244(3) 注記表

2019/11/27 9:08