剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2018年9月5日至2019年3月4日	第19期自2019年3月5日至2019年9月4日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		95,044,132	124,282,993
剰余金増加額又は欠損金減少額		204,665	689,958
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,665	689,958
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,781,653	14,029,367

2019/11/27 9:08

#2 附属明細表（連結）

売買等損益--C.収益調整金5,486,088159.62D.分配準備
積立金202,582,3175,894.52分配可能額224,480,2346,531.67

	金額(円)	1万口当たり(円)
分配可能額	218,699,710	7,283.36
3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.剰余金減少額当期一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。	3.その他費用監査報酬およびカストディ・フィー等の費用を計上しております。4.剰余金減少額当期一部解約に伴う剰余金減少額は、剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">金額(円)1万口当たり
(円)A.配当等収益2,921,25097.28B.有価証券

2019/11/27 9:08