- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
| (平成26年 3月31日現在) |
アジア環境関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 126,926,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,713,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,886,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4256 | 円 |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,283,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,283,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,081,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7267 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
