- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
| (平成27年 2月27日現在) |
アジア環境関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 104,043,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,037,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,953,589 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5539 | 円 |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 97,371,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,371,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,847,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0351 | 円 |
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