- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
| (平成27年 8月31日現在) |
アジア環境関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 89,365,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,343,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,323,585 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3471 | 円 |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 84,449,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,449,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,744,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8066 | 円 |
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